江信洪福纯债
(003424)公募债券型
1.0274
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-2.25%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：39.10%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：马超然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：江信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0274 | 1.3512 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0271 | 1.3509 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0269 | 1.3507 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0268 | 1.3506 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0272 | 1.3510 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0282 | 1.3520 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0288 | 1.3526 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0282 | 1.3520 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0292 | 1.3530 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0297 | 1.3535 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江信洪福纯债 | -0.08% | -0.24% | -2.25% | -1.74% | -0.35% | -2.00% |
| 同类型排名 | 5578/7089 | 5704/7089 | 7001/7089 | 7044/7089 | 7012/7089 | 6968/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.37亿份 | 3416 |
基金经理
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马超然 上任时间：2024-01-09
马超然先生:中国国籍,硕士研究生。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2023年4月21日起担任江信增利货币市场基金的基金经理、江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日起担任江信一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月29日担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-19 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新（2025年第1次） |
| 2025-05-19 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-26 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 |
| 2024-11-20 | 江信基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-15 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-07-19 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-05-20 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-05-20 | 江信洪福纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2次） |
| 2024-05-20 | 券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2次）江信洪福纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2次） |