江信洪福纯债
(003424)公募债券型
1.0274
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-2.25%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：39.10%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：马超然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：江信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.034000 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.070000 | 2023-05-26 |
| 4 | 0.073000 | 2023-01-06 |
| 5 | 0.040000 | 2020-04-20 |
| 6 | 0.030000 | 2018-12-03 |
| 7 | 0.028000 | 2018-10-12 |
| 8 | 0.028800 | 2017-08-23 |