江信添福A
(003425)公募债券型
1.1909
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3709
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：37.61%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：马超然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：江信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.170000 | 2025-03-06 |
| 2 | 0.010000 | 2018-10-12 |