中证兴业中高等级信用债指数A
(003429)公募债券型指数型
1.1843
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4143
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：48.47%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：伍方方 郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2021-09-16 |
| 2 | 0.013000 | 2021-06-24 |
| 3 | 0.012000 | 2021-03-25 |
| 4 | 0.012000 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.013000 | 2020-09-25 |
| 6 | 0.029000 | 2020-07-17 |
| 7 | 0.023000 | 2019-11-20 |
| 8 | 0.023000 | 2019-06-19 |
| 9 | 0.033000 | 2018-12-10 |
| 10 | 0.005000 | 2018-06-14 |
| 11 | 0.013000 | 2018-05-21 |
| 12 | 0.013000 | 2018-03-27 |
| 13 | 0.007000 | 2017-10-23 |
| 14 | 0.016000 | 2017-07-25 |