招商招怡纯债A
(003438)公募债券型
1.1513
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2546
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：27.41%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2020-10-16 |
| 2 | 0.034300 | 2018-11-12 |
| 3 | 0.008200 | 2017-12-26 |
| 4 | 0.010500 | 2017-09-27 |
| 5 | 0.010300 | 2017-06-27 |