招商招惠3个月定期开放债券A
(003442)公募债券型
1.0146
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：35.18%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-04-09 |
| 2 | 0.009700 | 2023-10-27 |
| 3 | 0.038800 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.016200 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.006400 | 2022-03-22 |
| 6 | 0.047600 | 2021-05-25 |
| 7 | 0.015600 | 2020-12-24 |
| 8 | 0.010400 | 2020-11-24 |
| 9 | 0.013100 | 2020-10-26 |
| 10 | 0.016000 | 2020-09-25 |
| 11 | 0.019200 | 2020-07-24 |
| 12 | 0.046000 | 2020-06-18 |
| 13 | 0.008200 | 2017-06-21 |