中加丰享纯债债券
(003445)公募债券型
1.0041
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3146
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：36.13%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-14 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-14 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-11 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-18 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年10月18日 |
| 2024-10-18 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-09-10 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-09 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-18 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |