英大睿鑫A
(003446)公募混合型
2.2913
0.52%+0.0120
单位净值 [2025-09-30]
2.3913
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：26.83%
- 最近半年：27.49%
- 今年以来：29.36%
- 最近一年：27.59%
- 最近两年：22.30%
- 最近三年：32.79%
- 成立以来：149.84%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：刘宇斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.2913 | 2.3913 | 0.52% |
| 2025-09-29 | 2.2794 | 2.3794 | 0.34% |
| 2025-09-26 | 2.2717 | 2.3717 | -0.86% |
| 2025-09-25 | 2.2914 | 2.3914 | -0.44% |
| 2025-09-24 | 2.3015 | 2.4015 | 0.77% |
| 2025-09-23 | 2.2840 | 2.3840 | -0.30% |
| 2025-09-22 | 2.2908 | 2.3908 | -0.40% |
| 2025-09-19 | 2.3001 | 2.4001 | 1.41% |
| 2025-09-18 | 2.2681 | 2.3681 | -1.66% |
| 2025-09-17 | 2.3065 | 2.4065 | 1.89% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大睿鑫A | 0.32% | 4.49% | 26.83% | 27.49% | 27.59% | 29.36% |
| 同类型排名 | 6877/8521 | 3455/8521 | 2593/8521 | 2968/8521 | 3322/8521 | 3614/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.29亿份 | 467 |
基金经理
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刘宇斌 上任时间：2024-04-25
刘宇斌先生:中国,硕士学位,研究生学历。曾在天相投资顾问有限公司、东海证券有限责任公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、英大保险资产管理有限公司、中国东方资产管理(国际)控股有限公司等机构从事证券投研工作。2020年10月加入英大基金,现任权益投资部总经理助理。2024年4月25日担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆金所基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-30 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明 |
| 2025-06-26 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-26 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-04 | 英大基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-08 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京济安基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 英大基金管理有限公司关于增加英大证券有限责任公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 |
| 2025-04-11 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-11 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-11 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年年报提示性公告 |
| 2025-03-31 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加华创证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-03 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |