招商招华纯债C
(003449)公募债券型
1.2123
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.5767
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：64.77%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050300 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.056000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.048500 | 2022-12-06 |
| 4 | 0.053500 | 2022-03-24 |
| 5 | 0.065100 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.020800 | 2021-09-10 |
| 7 | 0.051500 | 2021-06-10 |
| 8 | 0.010500 | 2020-08-25 |
| 9 | 0.008200 | 2019-12-20 |