招商招盛纯债A
(003452)公募债券型
1.1198
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.6007
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：70.87%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：张宜杰 李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006300 | 2022-06-14 |
| 2 | 0.014000 | 2022-03-17 |
| 3 | 0.004100 | 2021-05-10 |
| 4 | 0.034000 | 2021-03-26 |
| 5 | 0.048100 | 2020-12-17 |
| 6 | 0.048100 | 2020-11-16 |
| 7 | 0.028900 | 2020-06-02 |
| 8 | 0.025000 | 2019-04-23 |
| 9 | 0.055300 | 2018-09-27 |
| 10 | 0.056900 | 2018-06-27 |
| 11 | 0.048100 | 2018-04-02 |
| 12 | 0.050100 | 2017-12-14 |
| 13 | 0.062000 | 2017-09-18 |