招商招盛纯债C
(003453)公募债券型
1.1116
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.5764
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：67.55%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：张宜杰 李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||