招商招通纯债C
(003455)公募债券型
1.0425
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2918
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：32.56%
- 成立日期：2016-10-20
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.010000 | 2024-04-09 |
| 3 | 0.008000 | 2023-11-28 |
| 4 | 0.008000 | 2023-08-08 |
| 5 | 0.010000 | 2023-04-11 |
| 6 | 0.017000 | 2022-11-07 |
| 7 | 0.021200 | 2022-09-06 |
| 8 | 0.020000 | 2022-06-13 |
| 9 | 0.010000 | 2022-03-22 |
| 10 | 0.010000 | 2021-10-21 |
| 11 | 0.020600 | 2020-07-13 |
| 12 | 0.010000 | 2020-01-03 |
| 13 | 0.035900 | 2019-09-02 |
| 14 | 0.048600 | 2019-02-18 |