国泰润泰纯债债券A
(003457)公募债券型
1.0603
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2597
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：5.86%
- 成立以来：28.56%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-07-28 |
| 2 | 0.033000 | 2021-06-15 |
| 3 | 0.016000 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.040000 | 2019-10-17 |
| 5 | 0.027400 | 2018-09-25 |
| 6 | 0.004900 | 2018-03-20 |
| 7 | 0.010800 | 2017-12-14 |
| 8 | 0.010100 | 2017-09-04 |
| 9 | 0.007200 | 2017-06-12 |