0.3581
每万份收益 [2025-09-28]
1.2850%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3724 |
1.303% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3581 |
1.285% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3581 |
1.274% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3542 |
1.262% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3527 |
1.252% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3468 |
1.243% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3403 |
1.238% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3394 |
1.235% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3356 |
1.232% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3356 |
1.23% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3362 |
1.228% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3346 |
1.227% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3372 |
1.224% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3348 |
1.223% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3351 |
1.222% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3317 |
1.221% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3317 |
1.22% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3340 |
1.219% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3293 |
1.216% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3349 |
1.219% |