嘉实稳元纯债债券A
(003461)公募债券型
1.1847
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3137
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：7.08%
- 成立以来：33.99%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2021-09-16 |
| 2 | 0.030000 | 2021-05-17 |
| 3 | 0.025000 | 2018-12-19 |
| 4 | 0.032000 | 2018-07-09 |
| 5 | 0.022000 | 2017-12-14 |