长城久盛安稳纯债两年定开债
(003466)公募债券型
1.0160
0.12%+0.0012
单位净值 [2018-11-09]
1.0738
累计净值 [2018-11-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 10.74 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.36 | 96.36% | 96.44% | 0.03 | 0.32% | 0.32% | 0.22 | 2.08% | 2.03% |
| 2018-06-30 | 14.10 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.66 | 95.66% | 96.83% | 0.15 | 1.48% | 1.08% | 0.30 | 2.86% | 2.09% |
| 2018-03-31 | 13.76 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.77 | 90.25% | 92.78% | 0.07 | 0.67% | 0.50% | 0.22 | 2.16% | 1.60% |
| 2017-12-31 | 13.19 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.44 | 92.54% | 94.35% | 0.20 | 1.97% | 1.49% | 0.44 | 4.44% | 3.36% |
| 2017-09-30 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.91 | 97.80% | 97.80% | 0.08 | 0.79% | 0.79% | 0.14 | 1.41% | 1.41% |
| 2017-06-30 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.22 | 92.02% | 92.02% | 0.05 | 0.47% | 0.47% | 0.13 | 1.27% | 1.27% |
| 2017-03-31 | 9.99 | 9.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.36 | 83.72% | 83.72% | 0.05 | 0.53% | 0.53% | 0.14 | 1.37% | 1.38% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |