0.4026
每万份收益 [2025-09-26]
1.4030%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：龚克寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3780 |
1.416% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4026 |
1.403% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3589 |
1.417% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.4236 |
1.425% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3795 |
1.39% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3777 |
1.38% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7304 |
1.391% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4290 |
1.383% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3731 |
1.346% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3582 |
1.335% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3606 |
1.372% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3979 |
1.369% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7160 |
1.346% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3584 |
1.344% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3516 |
1.344% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.4298 |
1.348% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3545 |
1.313% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3541 |
1.32% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7116 |
1.33% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3583 |
1.348% |