南方安颐混合
(003476)公募混合型
1.2544
0.89%+0.0112
单位净值 [2025-09-30]
1.4544
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：13.20%
- 最近半年：13.57%
- 今年以来：16.70%
- 最近一年：18.21%
- 最近两年：13.59%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：49.48%
- 成立日期：2016-12-14
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2544 | 1.4544 | 0.89% |
| 2025-09-29 | 1.2433 | 1.4433 | 1.06% |
| 2025-09-26 | 1.2303 | 1.4303 | -0.55% |
| 2025-09-25 | 1.2371 | 1.4371 | 0.53% |
| 2025-09-24 | 1.2306 | 1.4306 | 1.54% |
| 2025-09-23 | 1.2119 | 1.4119 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.2118 | 1.4118 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2121 | 1.4121 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2124 | 1.4124 | -0.66% |
| 2025-09-17 | 1.2204 | 1.4204 | 0.96% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方安颐混合 | 3.51% | 3.87% | 13.20% | 13.57% | 18.21% | 16.70% |
| 同类型排名 | 2036/8521 | 3755/8521 | 5116/8521 | 5241/8521 | 4493/8521 | 5310/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.48亿份 | 988 |
基金经理
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李轶 上任时间：2023-06-19
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 南方安颐混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-24 | 南方安颐混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）南方安颐混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-24 | 南方安颐混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方安颐混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 南方安颐混合型证券投资基金基金产品资料概要（2025年6月更新） |
| 2025-06-04 | 南方安颐混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-06-04 | 南方安颐混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-04 | 南方安颐混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-04 | 南方基金管理股份有限公司关于调低南方安颐混合型证券投资基金基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方安颐混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方安颐混合型证券投资基金2024年年度报告 |