0.3362
每万份收益 [2025-09-26]
1.1810%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3162 |
1.189% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3362 |
1.181% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3360 |
1.16% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3036 |
1.18% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3410 |
1.168% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3555 |
1.164% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5790 |
1.158% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2966 |
1.174% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3746 |
1.181% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2807 |
1.163% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3339 |
1.155% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3440 |
1.156% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6096 |
1.139% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3087 |
1.146% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3414 |
1.156% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2657 |
1.142% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3351 |
1.168% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3118 |
1.163% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6224 |
1.177% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3276 |
1.198% |