光大保德信耀钱包货币B
(003481)公募货币型
0.4439
每万份收益 [2025-09-26]
1.3960%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4856 |
1.486% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4439 |
1.396% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3698 |
1.349% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3812 |
1.366% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3916 |
1.356% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3694 |
1.343% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7035 |
1.341% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3546 |
1.348% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.4014 |
1.35% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3632 |
1.332% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3666 |
1.333% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3663 |
1.331% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7152 |
1.33% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3597 |
1.323% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3675 |
1.318% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3642 |
1.318% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3634 |
1.318% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3634 |
1.319% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7032 |
1.322% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3504 |
1.332% |