0.3929
每万份收益 [2025-09-30]
1.4420%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：166.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3929 |
1.442% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3956 |
1.438% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3833 |
1.601% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3903 |
1.606% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4095 |
1.606% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3849 |
1.598% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.7007 |
1.6% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3885 |
1.508% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3885 |
1.507% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3929 |
1.505% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3905 |
1.502% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3936 |
1.498% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3889 |
1.494% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.5279 |
1.493% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3856 |
1.515% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3861 |
1.511% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3858 |
1.507% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3835 |
1.504% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3861 |
1.504% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3863 |
1.554% |