平安惠融纯债
(003487)公募债券型
1.1019
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3069
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：5.55%
- 成立以来：32.59%
- 成立日期：2016-11-01
- 基金经理：李晓天 罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.052000 | 2022-12-29 |
| 3 | 0.034000 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.030000 | 2019-09-19 |
| 5 | 0.032000 | 2019-02-19 |