前海联合添和纯债A
(003498)公募债券型
1.1747
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4507
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：49.78%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.054000 | 2020-11-16 |
| 3 | 0.050000 | 2020-09-23 |
| 4 | 0.055000 | 2020-06-29 |
| 5 | 0.055000 | 2020-03-30 |
| 6 | 0.010000 | 2019-03-26 |