前海联合添和纯债C
(003499)公募债券型
1.1245
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2891
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：31.35%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.094000 | 2021-09-08 |
| 2 | 0.060600 | 2019-07-24 |
| 3 | 0.010000 | 2019-03-26 |