鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0778
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2977
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：曹建华 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||