鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0778
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2977
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：曹建华 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015100 | 2022-12-08 |
| 2 | 0.010100 | 2022-08-04 |
| 3 | 0.020100 | 2022-05-19 |
| 4 | 0.020100 | 2021-11-08 |
| 5 | 0.017600 | 2021-03-11 |
| 6 | 0.010100 | 2020-05-18 |
| 7 | 0.042500 | 2020-01-08 |
| 8 | 0.051000 | 2019-10-28 |
| 9 | 0.025300 | 2018-06-11 |
| 10 | 0.008000 | 2017-06-22 |