宏利睿智稳健混合A
(003501)公募混合型
1.3762
0.28%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
2.0514
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：30.03%
- 最近半年：31.40%
- 今年以来：33.28%
- 最近一年：30.79%
- 最近两年：29.61%
- 最近三年：29.12%
- 成立以来：129.12%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.175000 | 2022-10-26 |
| 2 | 0.100000 | 2022-07-20 |
| 3 | 0.000100 | 2022-04-22 |
| 4 | 0.100000 | 2022-01-20 |
| 5 | 0.100000 | 2021-10-27 |
| 6 | 0.100000 | 2021-07-19 |
| 7 | 0.100000 | 2021-04-21 |
| 8 | 0.000100 | 2021-01-21 |