国泰利是宝货币
(003515)公募货币型- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：丁士恒 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1387.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.3367 | 1.206% |
| 2025-09-29 | 0.3017 | 1.168% |
| 2025-09-28 | 0.3290 | 1.209% |
| 2025-09-27 | 0.2931 | 1.181% |
| 2025-09-26 | 0.3819 | 1.173% |
| 2025-09-25 | 0.2756 | 1.126% |
| 2025-09-24 | 0.3802 | 1.125% |
| 2025-09-23 | 0.2663 | 1.103% |
| 2025-09-22 | 0.3778 | 1.115% |
| 2025-09-21 | 0.2777 | 1.132% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利是宝货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1387.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1387.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1362.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1415.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1410.41亿份 | 14338338 |
丁士恒 上任时间：2020-05-15
丁士恒女士:中国国籍,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员,现拟任基金经理。2020年5月15日起担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日起担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日起 展开∨ 收起∧
陶然 上任时间：2020-07-07
陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰利是宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰利是宝货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-24 | 关于国泰利是宝货币市场基金调整机构投资者大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰利是宝货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰利是宝货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国泰利是宝货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 国泰利是宝货币市场基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-20 | 国泰利是宝货币市场基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月7日 |
| 2024-06-20 | 国泰利是宝货币市场基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰利是宝货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰利是宝货币市场基金2023年年度报告 |