0.3367
每万份收益 [2025-09-30]
1.2060%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：丁士恒 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1387.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3367 |
1.206% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3017 |
1.168% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3290 |
1.209% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2931 |
1.181% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3819 |
1.173% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.2756 |
1.126% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3802 |
1.125% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2663 |
1.103% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3778 |
1.115% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2777 |
1.132% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2770 |
1.132% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2932 |
1.13% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2725 |
1.119% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3395 |
1.176% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2889 |
1.139% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.4102 |
1.153% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2773 |
1.088% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2741 |
1.086% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2723 |
1.085% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3799 |
1.149% |