国泰融安多策略灵活配置混合A
(003516)公募混合型
2.8927
0.75%+0.0216
单位净值 [2025-09-30]
2.8927
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：18.10%
- 最近半年：19.32%
- 今年以来：26.44%
- 最近一年：31.61%
- 最近两年：19.97%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：189.27%
- 成立日期：2017-07-03
- 基金经理：林小聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.8927 | 2.8927 | 0.75% |
| 2025-09-29 | 2.8713 | 2.8713 | 0.75% |
| 2025-09-26 | 2.8500 | 2.8500 | -0.87% |
| 2025-09-25 | 2.8750 | 2.8750 | 0.22% |
| 2025-09-24 | 2.8688 | 2.8688 | 1.58% |
| 2025-09-23 | 2.8243 | 2.8243 | -0.53% |
| 2025-09-22 | 2.8393 | 2.8393 | -0.12% |
| 2025-09-19 | 2.8426 | 2.8426 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 2.8467 | 2.8467 | -0.84% |
| 2025-09-17 | 2.8709 | 2.8709 | 0.31% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 2.42% | 1.80% | 18.10% | 19.32% | 31.61% | 26.44% |
| 同类型排名 | 3369/8521 | 5116/8521 | 4195/8521 | 4347/8521 | 2840/8521 | 4010/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.33亿份 | 55281 |
基金经理
更多
林小聪 上任时间：2020-03-25
林小聪女士:硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |