国泰融安多策略灵活配置混合A

(003516)公募混合型
2.8927 0.75%+0.0216
单位净值 [2025-09-30]
2.8927
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.80%
  • 最近一季:18.10%
  • 最近半年:19.32%
  • 今年以来:26.44%
  • 最近一年:31.61%
  • 最近两年:19.97%
  • 最近三年:13.96%
  • 成立以来:189.27%
  • 成立日期:2017-07-03
  • 基金经理:林小聪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.92亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.73亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰融安多策略灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688111 金山办公 4.12% 6.93 1939.51 5.38% 0.00 (新增)
2 600009 上海机场 3.55% 52.57 1670.15 4.63% 0.00 (新增)
3 688556 高测股份 1.92% 125.99 904.63 2.51% 0.00 (新增)
4 600063 皖维高新 1.56% 160.04 732.98 2.03% 0.00 (新增)
5 002568 百润股份 1.45% 26.58 680.71 1.89% 0.00 (新增)
6 002475 立讯精密 1.17% 15.92 552.26 1.53% 0.00 (新增)
7 002405 四维图新 1.11% 60.96 520.60 1.44% 0.00 (新增)
8 002332 仙琚制药 1.01% 51.82 475.19 1.32% 0.00 (新增)
9 600600 青岛啤酒 1.01% 6.83 474.13 1.32% 0.00 (新增)
10 688981 中芯国际 0.92% 4.92 433.89 1.20% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688111 金山办公 4.47% 7.17 2145.08 5.45% -0.73 (-9.21%)
2 600009 上海机场 3.62% 53.78 1738.71 4.41% 5.41 (11.18%)
3 002475 立讯精密 2.76% 32.43 1326.06 3.37% 7.94 (32.42%)
4 601318 中国平安 2.41% 22.42 1157.54 2.94% 3.22 (16.77%)
5 300627 华测导航 2.12% 24.64 1018.86 2.59% 0.00 (0.00%)
6 300783 三只松鼠 1.89% 33.28 906.21 2.30% 33.28 (100.00%)
7 688008 澜起科技 1.84% 11.27 882.57 2.24% 11.27 (100.00%)
8 688347 华虹公司 1.69% 17.74 812.28 2.06% 17.74 (100.00%)
9 002568 百润股份 1.69% 30.99 810.39 2.06% 4.51 (17.03%)
10 002332 仙琚制药 1.57% 75.46 753.85 1.91% 75.46 (100.00%)
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