国泰润利纯债债券A
(003517)公募债券型
1.0238
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：38.02%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016700 | 2024-10-16 |
| 2 | 0.013500 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.042200 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.045100 | 2023-05-10 |
| 5 | 0.007000 | 2022-03-09 |
| 6 | 0.046000 | 2021-06-18 |
| 7 | 0.012700 | 2020-03-17 |
| 8 | 0.010000 | 2019-12-16 |
| 9 | 0.024900 | 2019-09-17 |
| 10 | 0.010000 | 2019-06-20 |
| 11 | 0.011700 | 2018-12-11 |
| 12 | 0.015500 | 2018-09-17 |
| 13 | 0.009000 | 2018-05-22 |
| 14 | 0.011400 | 2018-03-19 |
| 15 | 0.010500 | 2017-12-19 |
| 16 | 0.010000 | 2017-10-27 |
| 17 | 0.010000 | 2017-06-26 |