国泰润利纯债债券A
(003517)公募债券型
1.0238
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：38.02%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
现任基金经理
陶然 上任时间：2024-08-29
陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理助理,201 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国泰瞬利货币ETFA | 货币型 | 2020-07-07 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国泰货币B | 货币型 | 2020-07-07 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2020-07-07 | 至今 | 14.30% | -1.12% | -19.39% | -17.08% |
| 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2020-07-07 | 至今 | 13.28% | -1.12% | -19.39% | -17.08% |
| 国泰货币A | 货币型 | 2020-07-07 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国泰利是宝货币 | 货币型 | 2020-07-07 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-06-22 | 至今 | 11.10% | -6.62% | -28.75% | -23.92% |
| 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-06-22 | 至今 | 10.30% | -6.62% | -28.75% | -23.92% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-08-31 | 至今 | 11.49% | -6.59% | -27.67% | -19.54% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-08-31 | 至今 | 10.77% | -6.59% | -27.67% | -19.54% |
| 国泰瞬利货币E | 货币型 | 2022-03-10 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国泰瞬利货币D | 货币型 | 2022-03-10 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 国泰利享中短债债券E | 债券型 | 2022-04-25 | 至今 | 6.12% | 6.76% | -5.60% | -3.51% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-05-30 | 至今 | 5.36% | 5.29% | -6.80% | -3.22% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-22 | 至今 | 6.64% | 6.83% | -6.30% | 2.74% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-22 | 至今 | 6.19% | 6.83% | -6.30% | 2.74% |
| 国泰利安中短债债券A | 债券型 | 2022-12-05 | 至今 | 6.10% | 4.42% | -7.02% | 0.04% |
| 国泰利安中短债债券C | 债券型 | 2022-12-05 | 至今 | 5.69% | 4.42% | -7.02% | 0.04% |
| 国泰润利纯债债券C | 债券型 | 2024-08-29 | 至今 | 0.28% | 16.15% | 29.13% | 17.83% |
| 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2024-08-29 | 至今 | 0.36% | 16.15% | 29.13% | 17.83% |
| 国泰利安中短债债券E | 债券型 | 2024-09-13 | 至今 | 0.21% | 21.29% | 29.53% | 22.07% |
| 国泰利享中短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 | 至今 | 0.39% | -1.22% | -0.92% | -3.62% |
| 国泰利安中短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 | 至今 | 0.42% | -1.22% | -0.92% | -3.62% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-09-07 | 2020-02-26 | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-09-07 | 2019-01-25 | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-09-07 | 2019-01-25 | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型 | 2017-09-07 | 2019-01-25 | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | --- | --- | --- | --- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2018-05-04 | 2020-02-26 | --- | --- | --- | --- |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 | 2022-08-12 | 7.79% | 6.18% | 1.67% | -3.28% |
| 国泰现金管理货币A | 货币型 | 2020-07-07 | 2022-11-11 | --- | --- | --- | --- |
| 国泰现金管理货币B | 货币型 | 2020-07-07 | 2022-11-11 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 韩哲昊 | 韩哲昊先生:硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金、2015年6月至2020年5月15日担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2015年6月至2018年10月任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年6月至2019年7月任上证5年期国债交易 展开∨ 收起∧ | 2017-02-27 | 2018-04-27 | 5.49% | -5.48% | -1.45% | 8.11% |
| 黄志翔 | 黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧ | 2017-03-07 | 2023-05-05 | 28.23% | 3.61% | 7.14% | 16.94% |
| 魏伟 | 魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧ | 2023-03-27 | 2024-12-20 | 6.36% | 3.20% | -8.47% | -2.03% |