万家鑫瑞纯债A
(003518)公募债券型
1.0642
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2802
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：30.47%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||