万家鑫瑞纯债A
(003518)公募债券型
1.0642
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2802
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：30.47%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004400 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.015000 | 2022-12-06 |
| 3 | 0.018000 | 2022-03-03 |
| 4 | 0.036500 | 2021-10-25 |
| 5 | 0.049100 | 2021-08-20 |
| 6 | 0.045000 | 2021-06-25 |
| 7 | 0.045000 | 2019-07-29 |
| 8 | 0.002900 | 2017-09-25 |