万家鑫瑞纯债E
(003519)公募债券型
1.0783
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3166
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：34.83%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0783 | 1.3166 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0778 | 1.3161 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0778 | 1.3161 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0778 | 1.3161 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0779 | 1.3162 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0786 | 1.3169 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0789 | 1.3172 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0787 | 1.3170 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0792 | 1.3175 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0794 | 1.3177 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫瑞纯债E | -0.03% | -0.06% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 0.47% |
| 同类型排名 | 4454/7089 | 4034/7089 | 3481/7089 | 3302/7089 | 3611/7089 | 4383/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 91 |
基金经理
更多
徐青 上任时间：2023-06-03
徐青先生:硕士学位。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-15 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-15 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-30 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |