农银汇理金穗纯债3个月定开债
(003526)公募债券型
1.7514
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.9133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：102.18%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021100 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.023400 | 2021-08-17 |
| 3 | 0.109000 | 2021-07-22 |
| 4 | 0.004600 | 2021-03-22 |
| 5 | 0.003800 | 2018-03-29 |