汇添富长添利定期开放债券A
(003528)公募债券型
1.0394
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：31.16%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：151.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||