汇添富长添利定期开放债券A
(003528)公募债券型
1.0394
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：31.16%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：151.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.027000 | 2024-11-26 |
| 3 | 0.026000 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.019000 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.022000 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.015000 | 2021-04-08 |
| 7 | 0.018000 | 2020-06-19 |
| 8 | 0.022500 | 2019-11-08 |
| 9 | 0.042000 | 2019-03-20 |
| 10 | 0.028000 | 2018-01-18 |
| 11 | 0.008000 | 2017-12-26 |