汇添富鑫利定开债A
(003532)公募债券型
1.0049
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2739
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：30.01%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：彭伟男 晏建军 曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.083000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.020000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.010000 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.020000 | 2021-06-15 |
| 5 | 0.008000 | 2020-06-19 |
| 6 | 0.020000 | 2020-04-20 |
| 7 | 0.015000 | 2020-01-13 |
| 8 | 0.013000 | 2019-07-01 |
| 9 | 0.060000 | 2019-05-13 |