0.3395
每万份收益 [2025-09-30]
1.2360%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3395 |
1.236% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3389 |
1.231% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3377 |
1.215% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3495 |
1.207% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3259 |
1.193% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3265 |
1.192% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3299 |
1.19% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3234 |
1.188% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3231 |
1.189% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3231 |
1.189% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3234 |
1.189% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3231 |
1.196% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3223 |
1.195% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3259 |
1.194% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3268 |
1.192% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3223 |
1.189% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3223 |
1.188% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3371 |
1.186% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3216 |
1.177% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3210 |
1.178% |