0.3778
每万份收益 [2025-09-30]
1.3760%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3778 |
1.376% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3770 |
1.371% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3760 |
1.355% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3848 |
1.348% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3642 |
1.335% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3651 |
1.334% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3688 |
1.332% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3617 |
1.329% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3614 |
1.331% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3614 |
1.331% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3615 |
1.33% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3613 |
1.337% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3609 |
1.337% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3646 |
1.336% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3650 |
1.333% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3606 |
1.33% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3606 |
1.329% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3750 |
1.328% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3599 |
1.319% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3593 |
1.319% |