0.3249
每万份收益 [2025-09-30]
1.1990%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-04-17
- 基金经理：许强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：112.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3249 |
1.199% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3286 |
1.189% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3238 |
1.168% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3195 |
1.158% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3591 |
1.151% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3058 |
1.126% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3065 |
1.125% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3093 |
1.123% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3036 |
1.497% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3035 |
1.488% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3077 |
1.479% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3103 |
1.47% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3048 |
1.46% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3034 |
1.452% |
| 15 |
2025-09-15 |
1.0159 |
1.446% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2871 |
1.065% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2871 |
1.068% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2907 |
1.071% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2906 |
1.073% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2908 |
1.075% |