0.3911
每万份收益 [2025-09-30]
1.4430%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-04-17
- 基金经理：许强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：168.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3911 |
1.443% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3947 |
1.432% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3895 |
1.41% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3853 |
1.4% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4254 |
1.393% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3713 |
1.367% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3708 |
1.366% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3743 |
1.365% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3693 |
1.74% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3693 |
1.731% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3724 |
1.723% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3757 |
1.714% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3702 |
1.704% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3696 |
1.697% |
| 15 |
2025-09-15 |
1.0820 |
1.69% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3529 |
1.308% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3529 |
1.311% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3561 |
1.314% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3566 |
1.316% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3567 |
1.319% |