鹏华丰禄债券
(003547)公募债券型
1.0363
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：56.40%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043300 | 2025-07-02 |
| 2 | 0.033400 | 2024-08-09 |
| 3 | 0.037600 | 2023-11-15 |
| 4 | 0.023000 | 2022-11-04 |
| 5 | 0.025000 | 2022-06-10 |
| 6 | 0.030100 | 2021-11-15 |
| 7 | 0.035000 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.028000 | 2020-10-30 |
| 9 | 0.030000 | 2020-06-18 |
| 10 | 0.040000 | 2019-12-03 |
| 11 | 0.025000 | 2019-05-22 |
| 12 | 0.050000 | 2018-11-12 |
| 13 | 0.033000 | 2018-02-06 |