宏利沪深300指数C
(003548)公募股票型指数型
1.8179
0.34%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
2.1837
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：13.56%
- 最近半年：15.41%
- 今年以来：18.80%
- 最近一年：16.28%
- 最近两年：26.08%
- 最近三年：23.92%
- 成立以来：128.34%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.073000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.073100 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.067500 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.073200 | 2024-08-08 |
| 5 | 0.079000 | 2024-06-26 |