工银国际原油美元现汇
(003563)公募QDIILOF
0.1066
-0.47%-0.0005
单位净值 [2017-06-19]
0.1066
累计净值 [2017-06-19]
- 最近一月：-9.66%
- 最近一季：-9.58%
- 最近半年：-16.00%
- 今年以来：-16.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.39%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 40.06% | 41.85% | 0.00 | 1.93% | 1.87% |
| 2016-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 51.23% | 52.13% | 0.00 | 1.16% | 1.13% |