博时安诚3个月定开债A
(003564)公募债券型
1.0994
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2994
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：7.41%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：13.99%
- 成立以来：33.48%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2024-05-21 |
| 2 | 0.005000 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.005000 | 2023-08-30 |
| 4 | 0.025000 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.016000 | 2022-05-23 |
| 6 | 0.011000 | 2021-11-26 |
| 7 | 0.021000 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.039000 | 2020-04-28 |
| 9 | 0.051000 | 2019-10-14 |