华夏行业景气混合
(003567)公募混合型
4.8819
0.54%+0.0263
单位净值 [2025-09-30]
4.8819
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.66%
- 最近一季：41.53%
- 最近半年：51.86%
- 今年以来：59.07%
- 最近一年：71.16%
- 最近两年：76.63%
- 最近三年：45.52%
- 成立以来：388.19%
- 成立日期：2017-02-04
- 基金经理：钟帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.8819 | 4.8819 | 0.54% |
| 2025-09-29 | 4.8557 | 4.8557 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 4.7880 | 4.7880 | -1.89% |
| 2025-09-25 | 4.8804 | 4.8804 | -0.20% |
| 2025-09-24 | 4.8900 | 4.8900 | 1.66% |
| 2025-09-23 | 4.8101 | 4.8101 | -0.68% |
| 2025-09-22 | 4.8432 | 4.8432 | 1.67% |
| 2025-09-19 | 4.7635 | 4.7635 | -0.43% |
| 2025-09-18 | 4.7839 | 4.7839 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 4.7982 | 4.7982 | 1.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏行业景气混合 | 1.49% | 10.66% | 41.53% | 51.86% | 71.16% | 59.07% |
| 同类型排名 | 4631/8521 | 1071/8521 | 969/8521 | 618/8521 | 476/8521 | 764/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 27.45亿份 | 315076 |
基金经理
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钟帅 上任时间：2020-07-28
钟帅先生:经济学硕士。2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日担任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 华夏行业景气混合型证券投资基金（华夏行业景气混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 华夏行业景气混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年9月26日公告 |
| 2025-09-26 | 华夏行业景气混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-26 | 华夏行业景气混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-26 | 华夏基金管理有限公司关于华夏行业景气混合型证券投资基金新增C类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏行业景气混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏行业景气混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |