平安惠利纯债A
(003568)公募债券型
1.0795
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3785
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：40.86%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||